Nestro Plan – корпоративная система инвестиционного планирования для управления портфелем активов

Тимур МУЛЛАГАЛИЕВ
Заместитель генерального директора
по новым технологиям ООО «ЗН НТЦ»
E-mail: TMullagaliev@nestro.ru

Артем ФОМКИН
Начальник управления инновационного
развития АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
д. т. н., академик РАЕН
E-mail: afomkin@nestro.ru

Алексей ЧОРНЫЙ
Руководитель направления управления
по разработке месторождений АО «Зарубежнефть»
E-mail: AChorny@nestro.ru

Метаданные научной публикации

Nestro Plan – корпоративная система инвестиционного планирования для управления портфелем активов
Nestro Plan is a corporate investment planning system for asset portfolio management

Тимур МУЛЛАГАЛИЕВ
Заместитель генерального директора
по новым технологиям ООО «ЗН НТЦ»
E-mail: TMullagaliev@nestro.ru

Артем ФОМКИН
Начальник управления инновационного
развития АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»,
д. т. н., академик РАЕН
E-mail: afomkin@nestro.ru

Алексей ЧОРНЫЙ
Руководитель направления управления
по разработке месторождений АО «Зарубежнефть»
E-mail: AChorny@nestro.ru

Timur MULLAGALIEV
Deputy CEO for emerging
technologies of ZN STC
E-mail: TMullagaliev@nestro.ru

Artem FOMKIN
Head of Department of innovative development of ZARUBEZHNEFT, Dr. of engineering science, academician of Russian Academy of Natural Sciences
E-mail: afomkin@nestro.ru

Alexey CHORNY
Division manager of reservoir management department of ZARUBEZHNEFT
E-mail: AChorny@nestro.ru

Аннотация. В статье представлен опыт создания корпоративной системы инвестиционного планирования Nestro Plan. Рассмотрены предпосылки создания, этапы разработки – от анализа методик и прототипа до полнофункционального внедрения и тиражирования в дочерних обществах компании. Особое внимание уделено ключевым функциям системы: прогнозирование добычи, расчет экономики, оптимизация и консолидация данных. Описаны текущие результаты и стратегические направления развития, включая охват сервисных направлений компании и адаптацию для работы с федеральными органами исполнительной власти.
Ключевые слова: Nestro Plan, инвестиционное планирование, оптимизация ГТМ, единая ФЭМ, консолидация активов, отраслевое ИТ-решение.

Abstract. This article presents the experience of creating the Nestro Plan corporate investment planning system. It examines the prerequisites for its creation and development stages, from methodological analysis and prototyping to full-featured implementation and rollout across the company’s subsidiaries. Particular attention is paid to the system’s key functions: production forecasting, economic calculations, optimization, and data consolidation. Current results and strategic development directions are described, including coverage of the company’s service areas and adaptation for work with government ministries.
Keywords: Nestro Plan, investment planning, optimization of geological and technological measures, unified financial and economic model, asset consolidation, industry IT-solution.

УДК 004.413, 004.415.2

DOI 10.46920/2409‑5516_2025_11214_106

EDN: YDDSQE

Идея системы: консолидация и управление разрозненными активами в единой системе

Нефтегазовые компании, особенно обладающие диверсифицированным портфелем активов, традиционно сталкиваются с проблемой разрозненности данных и методик планирования. Каждое дочернее общество (ДО), каждый актив зачастую используют собственные, не всегда совместимые инструменты для прогнозирования добычи, расчета экономики и формирования планов развития активов (ПРА). Это приводит к длительному циклу согласований, низкой прозрачности и обоснованности принимаемых инвестиционных решений, а также к высоким трудозатратам при консолидации информации на уровне корпоративного центра. Дополнительно к этому свои неопределенности вносит постоянное изменение внешней конъюнктуры рынка.
Именно эти вызовы легли в основу идеи создания системы Nestro Plan в компании. Ключевой проблемой было отсутствие единой системы, способной ответить на главный вопрос: как максимизировать рентабельность разработки месторождений и оптимально и оперативно реагировать на изменения внешних факторов? При этом под внешними факторами понимаются цена на нефть, курс доллара, ограничения ОПЕК+, а под реакцией компании – корректировка производственной программы или обоснование необходимости изменения налогового режима.
Был сформулирован запрос на создание единой цифровой платформы компании, которая бы позволила:
Консолидировать данные по всем активам ГРиД, включая как российские, так и зарубежные активы, с дальнейшей возможностью тиражирования по другим сегментам бизнеса.
Автоматизировать рутинные расчеты: от прогноза профилей добычи нефти, газа и жидкости до расчета полного комплекса экономических показателей (NPV, FCF, IRR и др.).
Осуществлять оптимизацию: не просто считать сценарии, но и автоматически находить оптимальный комплекс геолого-­технических мероприятий (ГТМ) и управления фондом скважин, максимизируя целевую функцию (NPV, PI, FCF) с учетом имеющихся ресурсных, логистических и инфраструктурных ограничений.
Создать «единое окно» для всех специалистов: минимизировать необходимость работы в отдельных несинхронизированных расчетных файлах (Excel), организовать автоматизированную загрузку из систем-­источников по добыче и экономике, что в совокупности должно привести к значительной экономии трудозатрат, снижению числа итераций и ошибок.
Таким образом, ключевой идеей стало создание не просто еще одного расчетного программного модуля, а целостной системы, поддерживающей сквозной процесс инвестиционного планирования – от скважины до консолидированного отчета по компании, и позволяющей оперативно реагировать на изменения рынка.

Почему решили разрабатывать свое решение?

Прежде чем приступить к разработке, был проведен всесторонний анализ готовых решений. На рынке присутствует ряд коммерческих программных продуктов для моделирования и планирования добычи и расчета экономики. Однако, как показал анализ, большая часть готовых продуктов была направлена на решение узких специализированных задач (оценка рентабельности ГТМ, технико-­экономической эффективности новых скважин), либо попала под санкционные ограничения. Даже те кейсы, которые по большей части решали поставленные бизнес-­задачи, были уже встроены в процессы других ВИНК, а необходимый для компании функционал составлял не более половины заявленного. Тем самым приобретение готовых решений повлекло бы за собой как высокую стоимость лицензий, так и необходимость сложных и дорогостоящих интеграций и доработок, особенно в части оптимизационных алгоритмов, которых у аналогов не было.
Итого, ключевыми причинами, побудившими компанию пойти по пути собственной разработки, стали:
Несоответствие методологий. Существующие решения часто базируются на универсальных алгоритмах, которые не в полной мере учитывали утвержденные в компании методики прогноза добычи, расчета экономики и оптимизации.
Проблемы интеграции. Внедрение стороннего продукта потребовало бы сложной и дорогостоящей интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой.
Низкая гибкость и скорость изменений. Зависимость от вендора в вопросе доработки функционала под постоянно меняющиеся бизнес-­требования могла стать «узким местом» и тормозить развитие процессов планирования.
Задачи консолидации. Существующие решения не предлагали готового, адаптированного под структуру компании механизма консолидации производственных и экономических показателей с учетом долей участия.
Необходимость импортозамещения. Часть известных решений подпадают под санкционные ограничения, либо их невозможно приобрести.
Развитие собственных компетенций в области цифровизации и разработки ПО. Реализация первого собственного программного продукта компании, полностью реализованного за счет внутренних ресурсов.
В результате было принято стратегическое решение о создании собственной системы, которая с нуля проектировалась с учетом уникальных требований и методик.

История создания: дорожная карта и фазы проекта

Разработка Nestro Plan ведется не как единовременный проект, а как программа с дорожной картой по фазам. Такой подход позволил минимизировать риски, последовательно проверять гипотезы и наращивать функциональность, постоянно получая обратную связь от пользователей. Создание системы происходило в соответствии с канонами подходов гибкой разработки и Agile.
Общая история создания системы выглядит следующим образом:
Фаза 1 (2021–2022 гг., анализ и прототип). Определение и формализация требований, анализ и адаптация методик, создание минимально жизнеспособного продукта (MVP) для тестирования ключевых гипотез о возможности оперативной оптимизации с максимизацией экономических показателей.
Фаза 2 (2022–2023 гг., выбор архитектуры). Разработка и утверждение масштабируемой сервисной архитектуры будущей полнофункциональной системы, проектирование модульной структуры. Формирование основных расчетных сервисов.
Фаза 3 (2023–2024 гг., полнофункциональная реализация). Создание основной функциональности всех модулей системы, их интеграция между собой и со смежными ИС.
Фаза 4 (2024–2025 гг., пилотирование и тиражирование). Проведение опытно-­промышленной эксплуатации (ОПЭ), расширение организационного периметра системы на новые активы, в том числе зарубежные, и реализация дополнительных направлений развития.
Каждая фаза имела четкие сроки, бюджет и перечень результатов, что обеспечивало управляемость и измеримость (рис. 1).
Фаза 1. Анализ методик, MVP и тестирование прототипа. На старте проекта первостепенной задачей был не столько выбор технологий, сколько глубокий анализ и формализация самих бизнес-­процессов и методик, которые должна была автоматизировать система. Была проведена инвентаризация и актуализация методов прогноза добычи и экономического моделирования, учитывающего различные системы налогообложения, налоговые льготы и специфические условия соглашений о СРП [1, 2, 3, 4].
По итогам работ в 2021 г. был создан MVP – прототип системы, сфокусированный на решении ключевых задач: прогноз добычи для ограниченного числа скважин и полноценный экономический расчет. Этот прототип был протестирован на пилотном активе. Его цель заключалась в том, чтобы доказать работоспособность выбранных подходов, получить первую обратную связь и подтвердить правильность выбранного направления. Успешное тестирование MVP стало зеленым светом для перехода к следующей, более масштабной фазе.

Фаза 2. Выбор архитектуры для полнофункциональной реализации. Осознавая будущие масштабы системы, было уделено первостепенное внимание проектированию надежной и масштабируемой архитектуры. Была выбрана клиент-­серверная web-архитектура, разделяющая пользовательский интерфейс и вычислительные алгоритмы. Система была спроектирована как набор взаимосвязанных модулей, что позволило вести параллельную разработку и легко расширять функционал в будущем.
При этом функционал системы включает в себя три основных расчетных сервиса:
Расчет производственных показателей. Помесячный прогноз добычи и закачки с учетом ГТМ, ремонтов, уплотняющего бурения и интерференции между скважинами.
Расчет экономических показателей. Комплексный расчет NPV, FCF, IRR, налогов и других показателей на базе универсальной экономической модели, включающей все возможные режимы налогообложения.
Оптимизационный блок. Автоматический подбор оптимальной программы ГТМ и управления фондом скважин для максимизации NPV, PI или FCF с учетом инфраструктурных и ресурсных ограничений (рис. 2).

Принципиальным отличием расчетов в системе от предыдущего формата расчета стала возможность моделирования добычи и экономики отдельных скважин, в том числе по базовому фонду, а также возможность формирования рейтинга ГТМ и отсева неэффективных скважин не только по технологическим, но и по экономическим показателям.
Фаза 3. Полнофункциональная реализация. На этом этапе был реализован полный функционал системы. Вышеуказанные сервисы были дополнены обеспечивающими модулями: препроцессинг данных, управление данными и интеграция, аналитика и консолидация. Также были доработаны и ранее реализованные расчетные модули, в частности, добавлен функционал расчета добычи природного газа и конденсата, а в части экономики доработан модуль анализа чувствительности (рис. 3).

Интеграция в корпоративную ИТ-систему потребовала соответствия разрабатываемого решения всем требованиям ИТ-политики и безопасности компании, а также соответствия требованиям Минцифры РФ в части импортозамещения. По итогам работ получено подтверждение статуса системы, и 06.06.2024 г. система была включена в реестр отечественного ПО (запись № 22733), что подтверждает также ее безопасность и возможность применения в госсекторе (рис. 4).

По результатам этапа в 2023–2024 гг. система позволила воспроизвести расчеты проектов развития активов (ПРА) ГРиД РФ с точностью более 99% по добыче и экономике относительно утвержденных версий, что стало дополнительным положительным фактором для перехода системы на этап пилотирования.
Фаза 4. Пилотирование и тиражирование. Текущий этап направлен на применение системы в пилотном режиме для подготовки ПРА 2025 и дальнейшее расширение функционала и границ системы для блока ГРиД. Были проработаны интеграционные взаимодействия с внешними системами и источниками данных как по добыче, так и по экономике. Выполнен наиболее трудозатратный этап работы с пользователями с проведением обучения работе в системе, верификацией реализованных методик и детальной сверкой результатов расчета, посчитанных стандартным образом с вариантами, рассчитанными в системе. Получены положительные отзывы работы пользователей с системой, а также учтены рекомендации по адресным доработкам и необходимым точечным расширениям функционала системы (рис. 5). По итогам всех работ в системе выполнены расчеты всего блока ГРиД компании.

Итоги и планы развития

За четыре года непрерывного развития Nestro Plan превратился из идеи в работающую корпоративную систему, используемую для подготовки ключевых расчетов инвестиционного планирования компании в секторе ГРиД.
При этом ключевые достижения и функциональные возможности системы включают несколько направлений:
Универсальная финансово-­экономи­ческая модель (ФЭМ), которая обеспечивает корректный расчет по активам ГРиД в различных режимах налогообложения (СРП, НДПИ, НДД). Важной особенностью является выполнение расчета поступлений для государства, что представляет собой потенциальный инструмент для обоснования налоговых преференций.
Расчет и оптимизация ПРА. Система не только воспроизводит расчеты ПРА по добыче и экономике блока ГРиД РФ, но и выполняет оперативное планирование и максимизацию экономической эффективности с учетом изменения макропараметров и наличия внешних ограничений. Практические результаты оптимизации впечатляют. Показано, что оптимизация программы ГТМ и отключение неэффективных скважин позволяет увеличить NPV до 10% относительно базовых сценариев по большинству разрабатываемых активов ГРиД. При этом изначально заявленный эффект от оптимизации, по экспертной оценке, не превышал прироста по NPV на 0,5%.
Консолидация активов и моделирование стресс-­сценариев. Обеспечена возможность консолидации ФЭМ по месторождениям и ДО сегмента ГРиД для формирования единой картины, что является критически важным для принятия стратегических решений на уровне холдинга. Система активно используется для моделирования стратегии развития компании по сегменту ГРиД в условиях потенциальных кризисов (падение цен на нефть, ограничения добычи). Проведенные расчеты демонстрируют разную устойчивость проектов к стрессовым условиям при сохранении положительных консолидированных показателей EBITDA и NPV по компании в целом.
Создание единой базы данных с учетом географии компании. Доступ к системе организован как внутри РФ, так и для зарубежных активов. Соответственно, снижается потребность к пересылке расчетов, сокращается количество этапов согласования, что повышает актуальность и своевременность расчетов. На базе уже созданного расчета можно оптимизировать решения, а также выполнить расчеты последующих периодов, что в том числе качественно сказывается на преемственности сценариев их воспроизводимости и адекватности. Возможно переиспользование невыполненных геолого-­технических мероприятий для переноса на последующие периоды (рейтинг ГТМ).
Дорожная карта дальнейшего развития системы включает несколько стратегических направлений:
Оценка активов и портфельная оптимизация. Развитие функционала для проведения быстрой оценки стоимости новых активов и решения задач портфельной оптимизации с добавлением других сегментов деятельности. Данное направление является логическим продолжением развития системы в периметре компании.
Участие в разработке общеотраслевого решения. В рамках совместной работы с ИЦК «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» прорабатывается возможность применения системы и ее модулей в качестве отраслевого решения для переиспользования функционала для других компаний нефтегазового сектора. Проводятся периодические встречи с представителями ИЦК, формируется дорожная карта развития инструментария. Также с коллегами обсуждается возможность использование расчетных модулей системы для независимой проверки и аудита запасов, в том числе с применением разрабатываемых методик суверенного аудита запасов.
Развитие системы для работы с ФОИВ. Обсуждается потенциал развития системы для объективной оценки эффективности налогового регулирования нефтегазовой отрасли страны с целью максимизации доходов как государства, так и недропользователей. Для этого потребуется формирование отраслевой базы данных для Минэнерго РФ и Минфина РФ на основе данных, предоставляемых недропользователями в ФОИВ. С учетом опыта использования универсальной финансово-­экономической модели данное направление видится достаточно перспективным.
Развитие системы как базы для бенчмаркинга проектов по части сроков реализации, капитальных и удельных затрат, показателей геологии и разработки. С учетом накопления базы расчетов планируется взаимная сверка показателей по различным активам и оценка потенциала улучшения показателей компании.
Таким образом, система Nestro Plan эволюционирует от инструмента операционного планирования в стратегическую аналитическую платформу, которая становится цифровым ядром системы управления портфелем активов компании с дальнейшей перспективой создания новых цифровых продуктов для всей отрасли и ФОИВ.

Выводы

Система Nestro Plan успешно трансформировала процессы инвестиционного планирования в компании, создав единое цифровое пространство для управления портфелем активов блока ГРиД. Реализованный функционал позволяет не только автоматизировать расчеты добычи и экономики, но и находить оптимальные решения через встроенные оптимизационные алгоритмы. Практические результаты подтвердили эффективность системы – прирост NPV на отдельных активах достигает 10%. Дальнейшее развитие направлено на расширение периметра применения, включая работу с регуляторами и создание отраслевого решения. Включение в реестр отечественного ПО открывает возможности для тиражирования системы в других компаниях топливно-­энергетического комплекса.

Использованные источники

1. Внутренние регламенты АО «Зарубежнефть». Инструкция по расчету профилей добычи нефти, газа и закачки в системе инвестиционного планирования Nestro Plan, 2017 (ред. 1.0 от 26.09.2024 г.). С. 19.
2. Внутренние регламенты АО «Зарубежнефть». Методические указания по планированию уровней добычи нефти, жидкости и закачки на месторождениях (ред. 2.0 от 19.03.2017 г.). С. 29.
3. Внутренние регламенты АО «Зарубежнефть». Методические указания по расчету пусковых приростов от геолого-технических мероприятий, 2014 (ред. 3.0 от 19.09.2014 г.). С. 73.
4. Внутренние регламенты АО «Зарубежнефть». Методические указания по формированию и актуализации финансово-экономических моделей Группы компаний АО «Зарубежнефть», 2024 (ред. 3.0 от 04.06.2024 г.) С. 26.
5. Дейк Л.П. Практический инжиниринг резервуаров, 2001. С. 667.